|
Resultatopgørelse |
|
|
1. Renter og udbytter 1.1 Renteindtægter 1.2 Renteudgifter 1.3 Udbytter I alt renter og udbytter |
B. Resultat før skat 6. Skat C. Årets nettoresultat |
|
2. Kursgevinster og -tab 2.1 Obligationer (+/-) 2.2 Kapitalandele (+/-) 2.3 Pantebreve (+/-) 2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-) 2.5 Valutakonti (+/-) 2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-) 2.7 Handelsomkostninger I alt kursgevinster og –tab |
|
|
3. Andre indtægter A. I alt indtægter |
|
|
4. Administrationsomkostninger 5. Andre omkostninger |
|
|
|
|
|
Balance |
|
|
Aktiver |
|
|
1. Likvide midler 1.1 Indestående i depotselskab 1.2 Indestående i andre pengeinstitutter 1.3 Øvrige likvide midler I alt likvide midler 2. Obligationer 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere 2.5 Unoterede obligationer I alt obligationer I alt obligationer 3. Kapitalandele 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber 3.5 Investeringsbeviser i andre danske UCITS |
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger 3.7 Andre ejerandele I alt kapitalandele 4. Pantebreve 5. Afledte finansielle instrumenter 5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter 5.2 Unoterede afledte finansielle instrumen- ter I alt afledte finansielle instrumenter 6. Andre aktiver 6.1 Inventar m.v. 6.2 Tilgodehavende renter, udbytter m.m. 6.3 Andre tilgodehavender 6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 6.5 Aktuelle skatteaktiver 6.6 Udskudte skatteaktiver 6.7 Øvrige aktiver I alt andre aktiver Aktiver i alt |
|
Passiver |
|
|
1. Investorernes formue 2. Hensatte forpligtelser 3. Afledte finansielle instrumenter 3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter 3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter I alt afledte finansielle instrumenter |
|
|
4. Anden gæld 4.1 Skyldige omkostninger 4.2 Lån 4.3 Gæld til depotselskab 4.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling 4.5 Prioritetsgæld 4.6 Aktuelle skatteforpligtelser 4.7 Udskudte skatteforpligtelser I alt anden gæld Passiver i alt |
|
Resultatopgørelse og balance for årsrapporter
Bilag 2